자금계획 |
  
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자금계획 |
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자금의 입금과 출금에 대한 것을 사전에 계획을 수립해 체계적으로 관리하기 위한 기능입니다.
입금과 출금에 대한 성격을 부여할 수 있고 부여된 성격과 금액에 대한 정보를 바탕으로 기간을 설정해 해당 기간동안의 자금의 수요를 파악해 볼 수 있습니다.
* 자금계획 입.출금항목 관리
[입.출금항목 관리]를 통해 입금과 출금의 종류와 그에 대한 성격과 날짜를 정할 수 있습니다.
[기간]과 [구분]을 설정하고 [조회]를 실행하면 조건에 해당하는 자료만 검색됩니다.
자금계획 입.출금항목 관리 창에서 [등록] [수정] [삭제] 버튼을 이용해 입.출금 내역을 입력합니다.
[등록] 버튼을 실행하면 [자금계획 등록] 창이 나타납니다.
- 자금계획 등록
[구분]에서 입금과 출금을 구분합니다.
[발생주기]에 자금의 입.출금이 어떤 주기로 일어나는지를 정합니다.
[매월말일]에 체크하면 모든 달의 말일에 입.출금이 일어나는 걸로 합니다.
[종료일]은 언제까지 입.출금이 일어날지를 정합니다.
[무한지속]에 체크하면 종료일이 없고 지속적으로 매월 한번씩 입.출금이 이루어 지는 걸로 처리됩니다.
[계좌]에 예금계좌를 통해 입.출금이 일어나는 계좌를 지정해 줍니다.
[상대계정]은 입.출금이 일어날 때 그에 대한 상대게정과목을 설정합니다.
[계정선택] 버튼을 실행해 상대계정을 선택합니다.
[프로젝트] 에 입.출금과 관련된 프로젝트를 지정합니다.
[금액] 란에 입.출금액을 입력합니다.
[내역] 란에 입.출금의 내역을 입력합니다.
[확인] 버튼을 실행하면 입력된 자료가 저장됩니다.
이제 [자금계획] 창에서 [구분]과 [기간]을 설정하고 [조회]를 실행하면 설정된 구분과 기간내에 발생하는 입.출금의 자금계획이 집계됩니다.
집계된 자금계획의 내용을 엑셀파일로 저장이 가능합니다.
목록에서 자료를 선택한 후 [회계전표반영]을 실행하면 선택된 자금계획을 회계전표로 반영이 기능합니다.
[회계반영취소]를 실행하면 반영된 회계전표가 취소됩니다.