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유가증권의 내역을 확인하고 관리하는 기능입니다.

유가증권 거래내역은 회계전표를 입력할 때 추가관리항목으로 입력됩니다.

 

유가증권관리는 [거래내역]과 [전체 증권현황]으로 2개의 페이지로 나뉘어져 있습니다.

 

■ 거래내역

 

 

유가증권별로 자세한 거래내역을 집계할 수 있습니다.

[거래내역] 페이지를 마우스로 선택합니다.

[증권선택]에서 집계할 유가증권을 지정한 후 [취득, 매각내역 조회]를 실행하면 선택된 유가증권에 대한 거래내역이 집계됩니다.

집계된 목록에서 자료를 더블클릭하면 해당 거래일의 회계전표가 열립니다.

 

[인쇄] 버튼을 실행하면 유가증권별 거래내역을 인쇄합니다.

 

 

유가증권 매입, 매각시 회계처리 방법 (단기매매증권 계정으로 설명)

 

유가증권 매입 시

 

             차변                                                 대변

단기매매증권 1,500,000            /           보통예금 1,500,000

 

회계전표입력 후 [유가증권등록] 버튼을 클릭하여 유가증권을 등록합니다.

 

 

유가증권 선택 후 [확인]버튼을 클릭합니다.

 

 

차변과 대변의 합계가 맞았는지 확인한 다음  상단에 있는 [저장후 닫기] 버튼으로 전표를 저장합니다.

 

 

유가증권 매각 시

 

                  차변                                                     대변

보통예금            1,400,000            /           단기매매증권 1,500,000

유가증권처분손실  100,000

 

매각시 손실이 발행하면 유가증권처분손실, 이익이 발생하면 유가증권처분이익으로 처리하면 됩니다.

 

회계전표입력 후 [유가증권등록] 버튼을 클릭하여 유가증권을 등록합니다.

 

 

유가증권을 선택 후 [거래분류]를 [매각]으로 선택 후 확인을 클릭합니다.

 

 

차변과 대변의 합계가 맞았는지 확인한 다음  상단에 있는 [저장후 닫기] 버튼으로 전표를 저장합니다.

 

 

■ 전체 증권현황

 

 

모든 유가증권의 전체적인 현황을 집계해 볼 수 있습니다.

[전체 증권현황] 페이지를 마우스로 선택합니다.

[증권현황 조회] 버튼을 실행하면 모든 증권에 대한 현황을 집계합니다.

[인쇄] 버튼을 실행하면 증권현황을 인쇄합니다.

 

[등록] 버튼을 실행하면 새로운 유가증권을 등록합니다.

[수정.세부자료]를 실행하면 목록에서 선택된 증권의 정보를 보여줍니다.